| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 44.46 | | 國外-北美 | 17.78 | | 存款-活期存款 | 10.42 | | 上市-半導體業 | 9.77 | | 上櫃-半導體業 | 4.81 | | 國外-大陸有價證券 | 3.96 | | 上市-航運業 | 3.83 | | 上市-其他電子業 | 2.49 | | 國外-新興歐洲 | 0.21 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 477 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.30% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 13.0600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2010/08/19 | | 經理人 | 蔡秉叡 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市櫃股票(含承銷股票),台灣存託憑證,基金受益憑證,政府債券,公司債(含次順位),可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),附認股權公司債,金融債券(含次順位),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,大陸地區,印尼,韓國,馬來西亞,菲律賓,泰國,越南,印度,南非,巴西,以色列,土耳其,墨西哥,波蘭,摩洛哥,阿根廷,智利,哥倫比亞,秘魯,捷克,埃及,俄羅斯,匈牙利,約旦,巴基斯坦,委內瑞拉,香港,美國,英國,盧森堡及於美國摩根士丹利資本國際公司(MSCI)所編製全球新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)成份國家或英國富時指數集團(FTSE Group)之國家分類等級為先進新興市場國家與新興市場國家之證券集 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.23 | 521 of 654 | | 近一個月 | -1.14 | 433 of 652 | | 近三個月 | 7.14 | 275 of 650 | | 近六個月 | 12.10 | 351 of 635 | | 今年以來 | 11.53 | 198 of 654 | | 近一年 | 22.06 | 257 of 629 | | 近兩年 | 27.54 | 182 of 594 | | 近三年 | -0.53 | 279 of 497 | | 近五年 | 8.83 | 292 of 418 | | 近十年 | 59.85 | 126 of 178 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.7212 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3476 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9437 |
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